Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (mã chứng khoán CAP) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý II niên độ 2022 – 2023. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý I đạt 185 tỉ đồng, tăng mạnh gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu từ sản phẩm giấy vàng mã đã giảm sút 31% so với cùng kỳ còn hơn 42,7 tỉ đồng. Trong đó doanh số từ tinh bột sắn lại tăng đột biến 255% lên 151 tỉ đồng. Công ty lý giải phần lợi nhuận này tăng lên là nhờ cao điểm sản xuất sắn từ tháng 10 năm trước và kết thúc vào tháng 3 năm sau.
Tuy nhiên giá vốn hàng bán lại nhân gấp đôi lên 127 tỉ đồng. Chi phí bán hàng tăng mạnh 360% lên 11 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 71% lên 7 tỉ đồng.
Trong quý vừa qua, CAP cũng dành lượng tiền lớn cho công tác sửa chữa, tu bổ lại cơ sở vật chất. Trong đó phát sinh mới gần 1,8 tỉ đồng sửa chữa tài sản cố định như Nhà máy giấy Yên Bình, Nhà máy giấy Yên Hợp, Nhà máy sắn Hưng Yên…
Sau khi khấu trừ hết các chi phí, CAP ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 166% lên 40 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế cải thiện tới 175% lên 35 tỉ đồng.
Tính đến ngày 31.3.2023, tổng tài sản của Công ty CP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái là 311 tỉ đồng, mở rộng hơn 133% chỉ sau ba tháng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 239 tỉ đồng, tăng hơn 123% so với đầu năm.
CAP có hơn 1,3 tỉ đồng tiền mặt. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 29% so với đầu năm xuống 108 tỉ đồng, chủ yếu vì doanh nghiệp rút hơn 11 tỉ đồng khỏi các khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Hàng tồn kho dâng lên tới 758% so với đầu năm lên gần 130 tỉ đồng. Trong đó cấu phần lớn bởi hàng thành phẩm tăng từ gần 3 tỉ đồng lên tới 116 tỉ đồng.
Đi sâu vào bức tranh nợ, hầu như toàn bộ là nợ vay ngắn hạn với hơn 71 tỉ đồng, tăng gần gấp đôi so với đầu năm. Trong khi nợ dài hạn không thay đổi với chỉ hơn 26,8 triệu đồng.
Doanh nghiệp xuất hiện hàng loạt khoản phải trả người bán ngắn hạn mới cho nhiều cá nhân. Phần “lương khô” cũng tăng mạnh lên gần 19 tỉ đồng từ khoản người mua trả tiền trước ngắn, trong khi đầu năm chỉ gần 700 triệu đồng.
Công ty CP lâm nông sản thực phẩm Yên Bái tiền thân là Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972. Đến năm 1994 được tái lập lại và đổi tên là Công ty chế biến lâm nông sản thực phẩm Yên Bái. Ngành nghề kinh doanh chính là chế biến, gia công, kinh doanh lâm sản, nông sản thực phẩm; kinh doanh phụ tùng vật tư thiết bị hàng hóa tổng hợp; kinh doanh dịch vụ du lịch thương mại tổng hợp…
